Công ty Cổ phần Bamboo Capital (Mã: BCG) của Chủ tịch Nguyễn Hồ Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với nhưng thông tin tài chính đáng chú ý, đặc biệt là tổng nợ vay và nợ trái phiếu doanh nghiệp.
Theo đó, tính đến cuối quý I/2022, tổng tài sản của Bamboo Capital (BCG) tăng 3.900 tỷ đồng lên 41.505 tỷ, trong đó khoản phải thu ngắn hạn hơn 12.003 tỷ đồng, tăng khoảng 1.800 tỷ.
BCG đang ghi nhận khoản nợ xấu gần 245 tỷ đồng, trong đó đã trích dự phòng hơn 230 tỷ, tương đương ngày đầu năm.
Khoản mục tiền và tương đương tiền là 882 tỷ đồng, song song đó là hơn 1.531 tỷ đồng BCG dành để đầu tư chứng khoán, gửi ngân hàng và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
Tính đến cuối quý, BCG đang ghi nhận số tiền hơn 2.042 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh liên kết, tăng 500 tỷ so với đầu năm, lớn nhất là khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Khang Land số tiền hơn 840 tỷ đồng.
Ở phía nguồn vốn, tổng nợ đi vay của BCG hơn 15.100 tỷ đồng, chiếm một nửa tổng nợ phải trả, tăng khoảng 12% so với đầu năm, chủ yếu là nợ vay dài hạn. Trong đó, dư nợ trái phiếu ngắn hạn và dài hạn của tập đoàn hơn 9.097 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu của BCG tính đến cuối kỳ hơn 11.150 tỷ đồng, trong đó vốn cổ phần là 4.463 tỷ đồng do trong quý tập đoàn đã phát hành 148 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.
Nhìn chung, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của BCG tại cuối quý I/2022 đã giảm còn 2,72 lần so với cuối năm 2021 là 3,51 và 7,15 của năm 2020.
Còn tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của BCG cũng giảm từ 1,64 xuống còn 1,36 lần. Ban lãnh đạo BCG từng cho biết đang thực hiện việc cơ cấu tài chính các dự án, tiếp tục đưa tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu về dưới 2 trong năm 2022 này để đảm bảo tình hình tài chính của tập đoàn.
Ngoài những thông tin về nợ thì báo cáo tài chính quý I/2022 của BCG cũng cho thấy doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.
Cụ thể, doanh thu thuần tăng gần gấp đôi lên 1.252 tỷ đồng, trong đó mảng bất động sản đóng góp lớn nhất với 477 tỷ đồng (do bàn giao các căn biệt thự thuộc dự án King Crown Village), theo sau đó là mảng xây dựng – hạ tầng với 445 tỷ đồng nhờ hưởng lợi từ đầu tư công.
Mặc dù có doanh thu và lợi nhuận khá tốt nhưng diễn biến tiêu cực chung của thị trường chứng khoán, khiến cổ phiếu BCG của Bamboo Capital ghi nhận đà giảm giá mạnh từ vùng 28.650 đồng/cp xuống 17.400 đồng/cp trong 1 tháng qua, tức mất gần 40% giá trị. Tương tự, cổ phiếu TCD của Tracodi – đơn vị thành viên cũng lao dốc từ vùng 26.700 đồng/cp về 17.400 đồng/cp, tức giảm 35% tính từ cuối tháng 3.
Trước diễn biến này, ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital đã có văn bản gửi các cơ quan truyền thông, các nhà đầu tư để trấn an cổ đông về những thông tin tiêu cực gần đây khiến cổ phiếu BCG của công ty bị ảnh hưởng.
Trong văn bản, ông Nguyễn Hồ Nam cho biết mọi hoạt động của tập đoàn đang diễn biến tốt đẹp theo định hướng đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua và bám sát kế hoạch kinh doanh xây dựng cho năm 2022. Công ty dự kiến sẽ ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài ra, ông Nam cũng khẳng định công tác huy động vốn của Bamboo Capital vẫn luôn được tư vấn bởi những đơn vị chuyên nghiệp, tuân thủ đầy đủ theo quy định pháp luật.
Nhận xét về các diễn biến tiêu cực khi thị trường chứng khoán liên tục mất điểm, lãnh đạo Bamboo Capital cho rằng chỉ mang tính ngắn hạn ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu và sẽ không ảnh hưởng đến triển vọng phát triển dài hạn của công ty.
Năm 2021, lợi nhuận sau thuế cán mốc hơn 1.000 tỷ đồng, đạt 124% so với kế hoạch đề ra và gấp 3,8 lần 2020; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 609 tỷ đồng, gấp 2,8 lần. Theo tài liệu ĐHĐCĐ 2022 dự kiến trình đại hội vào ngày 6/5 sắp tới, Bamboo Capital đặt mục tiêu tham vọng với kế hoạch doanh thu đạt 7.250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.200 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,8 và 2,2 lần so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến 5% bằng tiền mặt và 5% cổ phiếu.
Nguồn dẫn: Minh Quân/ Nhà Quản Lý
Link bài gốc: https://nhaquanly.vn/tong-no-vay-bamboo-capital-cua-dai-gia-nguyen-ho-nam-len-den-15100-ty-dong-trong-do-no-trai-phieu-gan-9100-ty-dong-a7682.html
